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BILAN VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC 2018 Siren 524334943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42437041	21230103	21206937	25030960
Concessions, brevets et droits similaires	2177	2177		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9194254	4940297	4253956	3088138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1991325
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33240182	20310938	12929244	15616163
Autres immobilisations corporelles	7858320	6199896	1658423	2467725
Immobilisations en cours	268487		268487	217583
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	199730		199730	199730
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	240482		240482	239587
Autres immobilisations financières	440212		440212	
TOTAL (I)	93440675	52683412	40757263	48851213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8349348		8349348	7704398
Avances et acomptes versés sur commandes	13362		13362	25246
Clients et comptes rattachés	196410769	27460952	168949816	168317396
Autres créances	144067087		144067087	119411330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2019772		2019772	2680741
Charges constatées d’avance	1635314		1635314	2611415
TOTAL (II)	352495655	27460952	325034702	300750526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445936330	80144365	365791965	349601740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15165654		12852454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15265654		12952454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8939137		7709564	
Provisions pour charges	5085546		5022663	
TOTAL (III)	14024683		12732227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869044		1764153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42960753		39289117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43436185		36952368	
Dettes fiscales et sociales	14553630		16664161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234087145		228786743	
Produits constatés d’avance (2)	594869		460513	
TOTAL (IV)	336501628		323917058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365791965		349601740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			417608510	407488648
Chiffres d’affaires nets			417608510	407488648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43451129	43357661
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			461059640	450846310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11727596	13118146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670169	233375
Autres achats et charges externes			277316116	268174905
Impôts, taxes et versements assimilés			8233488	7699568
Salaires et traitements			57326844	58833082
Charges sociales			30761522	31556111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10691239	10604771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10971666	10051773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4990079	3552528
Autres charges			36532019	34516512
Total des charges d’exploitation (II) 			447880404	438340777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13179235	12505533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2798888	2628936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2798888	2628936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15978123	15134469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240931		469114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363588		2442297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122656		-1973182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	689812		308832	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464099459		453944361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448933805		441091907	
BENEFICE OU PERTE	15165654		12852454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20225	5947		26172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22872	4744	1105	26511
AMORTISSEMENTS Total Général	43097	10691	1105	52683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12732	4990	3697	14025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21132	10972	4643	27461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21132	10972	4643	27461
TOTAL GENERAL	33864	15962	8340	41486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15618	8340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	240000		240000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	440000		440000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	869000	869000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43436000	43436000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14554000	14554000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234087000	234087000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292946000	292946000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1306		1331	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1306		1331