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BILAN VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC 2016 Siren 524334943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33211357	10929623	22281734	
Concessions, brevets et droits similaires	2177	2177		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7410808	3705042	3705766	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6777417		6777417	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32551570	14316960	18234610	
Autres immobilisations corporelles	8262414	5078663	3183751	
Immobilisations en cours	455655		455655	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199730		199730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236881		236881	
TOTAL (I)	89108009	34032465	55075545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7940706		7940706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5		5	
Clients et comptes rattachés	184231937	15306724	168925213	
Autres créances	119724283		119724283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2910625		2910625	
Charges constatées d’avance	805342		805342	
TOTAL (II)	315612897	15306724	300306173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404720906	49339189	355381718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11975990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12075990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7206467			
Provisions pour charges	5236893			
TOTAL (III)	12443360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586070			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37293257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53502691			
Dettes fiscales et sociales	15875130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222828976			
Produits constatés d’avance (2)	776245			
TOTAL (IV)	330862368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355381718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293569111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	367168811		367168811	
Production vendue services	29681262		29681262	
Chiffres d’affaires nets	396850073		396850073	
				
Production stockée				
Production immobilisée			41978	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45128980	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			442021031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16691275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190447	
Autres achats et charges externes			244327050	
Impôts, taxes et versements assimilés			8397655	
Salaires et traitements			58691962	
Charges sociales			31423818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9032176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8956883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3617131	
Autres charges			49128569	
Total des charges d’exploitation (II) 			430456968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11564063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1418422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1418422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1418422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12982485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73327			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1019582			
Total des produits exceptionnels (VII)	1092909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1235755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	863649			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444532361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432556371			
BENEFICE OU PERTE	11975990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39613643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12443
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12380	3617	3554	12443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9331	8957	2981	15307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9331	8957	2981	15307
TOTAL GENERAL	21711	12574	6535	27750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12574	6535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200			
Prêts				
Autres immobilisations financières	237			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	304762	304762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53503	53503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222829	222829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294077	294077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel