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BILAN VALYO 2019 Siren 524313145
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12500 12500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1504361 1504361 1432235
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1516861 12500 1504361 1432235
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11525469 357413 11168055 10490854
Autres créances 3712979 104635 3608344 3445318
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 78223 78223 68841
TOTAL (II) 15316670 462048 14854622 14005013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16833531 474548 16358983 15437249
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -739948 -285343
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 354031 -454605
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -345217 -699248
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 125744 87404
Provisions pour charges 767924 569165
TOTAL (III) 893668 656568
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18228 16272
Emprunts et dettes financières divers (4) 20354 18854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2286739 2785954
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5768462 5122079
Dettes fiscales et sociales 278398 338589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7438350 7198180
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15810532 15479928
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16358983 15437249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10458595 10458595 10634571
Chiffres d’affaires nets 10458595 10458595 10634571
Production stockée
Production immobilisée 82732 165557
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132963 245662
Autres produits 220
Total des produits d’exploitation (I) 10674510 11045790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10018299 10878370
Impôts, taxes et versements assimilés 5398 -5584
Salaires et traitements
Charges sociales 4349 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 193913 139102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 257797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 53964 27647
Autres charges 33949 60866
Total des charges d’exploitation (II) 10309873 11358407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 364637 -312618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 364637 -312618
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 1652
Total des produits exceptionnels (VII) 1652
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10606 143639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10606 143639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10606 -141987
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10674510 11047442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10320479 11502046
BENEFICE OU PERTE 354031 -454605
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13000 13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 13000 13000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 247000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 204000 54000 11000 247000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 453000 194000 647000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 479000 122000 357000
Autres provisions pour dépréciation 105000 105000
Total Provisions pour dépréciation 1037000 194000 122000 1109000
TOTAL GENERAL 1241000 248000 133000 1356000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 248000 133000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11525000 11525000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3713000 3713000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 15238000 15238000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18000 18000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 20000 20000
Fournisseurs et comptes rattachés 5769000 5769000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 278000 278000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7438000 7438000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13523000 13523000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel