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BILAN VALICOURT LUXURY RETAIL 2021 Siren 524342813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8101	7025	1076	
Fonds commercial	2400000		2400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691	369	323	
Autres immobilisations corporelles	969977	338932	631045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17967		17967	
TOTAL (I)	3396736	346325	3050411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781717		781717	
Avances et acomptes versés sur commandes	23195		23195	
Clients et comptes rattachés	19		19	
Autres créances	970450		970450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12759		12759	
Charges constatées d’avance	25803		25803	
TOTAL (II)	1813943		1813943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5210679	346325	4864354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1027040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	432192			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51351			
Réserves statutaires ou contractuelles	330000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000			
Report à nouveau	36935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2512416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2033323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243381			
Dettes fiscales et sociales	64263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4864354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192620	69797	262417	
Production vendue biens				
Production vendue services	1260		1260	
Chiffres d’affaires nets	193880	69797	263677	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			819491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113745	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1196914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448829	
Variation de stock (marchandises)			-219610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763911	
Impôts, taxes et versements assimilés			9767	
Salaires et traitements			65175	
Charges sociales			23011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20394	
Total des charges d’exploitation (II) 			1226296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265016			
BENEFICE OU PERTE	-65102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14196			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2408101		
Total Immobilisations corporelles		850957		350204
Total Immobilisations financières		20944		23
Total Général		3280002		350227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2408101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230492	970668
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	17967
Total Général			233492	3396736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4375	2650		7025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227132	112169		339300
AMORTISSEMENTS Total Général	231506	114819		346325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80000		50000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80000		80000	
TOTAL GENERAL	80000		80000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17967		17967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19	19		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1794	1794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99705	99705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174238	174238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694713	281446	413267	
Charges constatées d’avance	25803	25803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014239	583005	431234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7756	7756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2025567	203630	1821937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243381	121701	121680	
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13573	13573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49255	49255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1347	1347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10970	10970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2351937	408320	1943617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17250			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21934			
Location, charges locatives et de copropriété	218586			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	404848			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	763911			
Taxe professionnelle	3375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9767			
Montant de la TVA. collectée	38776			
Total TVA. déductible sur biens et services	258061			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1