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BILAN VALICOURT LUXURY RETAIL 2020 Siren 524342813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	154008	154008		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8101	4375	3726	
Fonds commercial	2400000		2400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691	138	553	
Autres immobilisations corporelles	619773	226993	392780	
Immobilisations en cours	230492		230492	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20944		20944	
TOTAL (I)	3434009	385515	3048495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	562107	80000	482107	
Avances et acomptes versés sur commandes	13650		13650	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	933789		933789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26227		26227	
Charges constatées d’avance	22456		22456	
TOTAL (II)	1558229	80000	1478229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4992238	465515	4526723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1027040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	432192			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51351			
Réserves statutaires ou contractuelles	330000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667808			
Report à nouveau	6723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2577519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284113			
Dettes fiscales et sociales	53821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1949205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4526723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3060981	21027	3082008	
Production vendue biens				
Production vendue services	73178		73178	
Chiffres d’affaires nets	3134160	21027	3155186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23576	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3210002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1771886	
Variation de stock (marchandises)			-144698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938241	
Impôts, taxes et versements assimilés			13422	
Salaires et traitements			130283	
Charges sociales			44940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69133	
Total des charges d’exploitation (II) 			2996601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3147599			
BENEFICE OU PERTE	62404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17937			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46411			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402801		5300
Total Immobilisations corporelles		716971		259414
Total Immobilisations financières		17457		3487
Total Général		3291237		268201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2408101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125429	850956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20944
Total Général			125429	3434009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154008			154008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1769	2606		4375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178311	174250	125429	227132
AMORTISSEMENTS Total Général	334088	176856	125429	385515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19486	80000	19486	80000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19486	80000	19486	80000
TOTAL GENERAL	19486	80000	19486	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000	19486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20944		20944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404	404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31229	31229		
Impôts sur les bénéfices	80799	80799		
T. V. A.	82948	82948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738409	738409		
Charges constatées d’avance	22456	22456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977189	956245	20944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13500	13500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1586800	303510	1283290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284113	217433	66680	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27757	27757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24696	24696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1368	1368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10970	10970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949205	599235	1349970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17937			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27316			
Location, charges locatives et de copropriété	236481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	520200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	938241			
Taxe professionnelle	8502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13422			
Montant de la TVA. collectée	626832			
Total TVA. déductible sur biens et services	541235			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2