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BILAN VALICOURT LUXURY RETAIL 2019 Siren 524342813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	154008	154008		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2801	1769	1032	
Fonds commercial	2400000		2400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	716971	178311	538660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17457		17457	
TOTAL (I)	3291237	334088	2957149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417409	19486	397924	
Avances et acomptes versés sur commandes	5125		5125	
Clients et comptes rattachés	1056		1056	
Autres créances	758645		758645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6345		6345	
Charges constatées d’avance	22042		22042	
TOTAL (II)	1210622	19486	1191136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4501859	353574	4148286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1027040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	432192			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51351			
Réserves statutaires ou contractuelles	330000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387808			
Report à nouveau	7181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2515115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1420311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120324			
Dettes fiscales et sociales	67226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4148286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2596254	103775	2700029	
Production vendue biens				
Production vendue services	66358	4962	71320	
Chiffres d’affaires nets	2662613	108737	2771349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12834	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			2784242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1287103	
Variation de stock (marchandises)			30324	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761876	
Impôts, taxes et versements assimilés			12090	
Salaires et traitements			92644	
Charges sociales			31859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26777	
Total des charges d’exploitation (II) 			2331229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2789242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509700			
BENEFICE OU PERTE	279542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21146			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402801		
Total Immobilisations corporelles		703125		13846
Total Immobilisations financières		16852		5605
Total Général		3276786		19451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2402801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				716971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	17457
Total Général			5000	3291237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154008			154008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1769			1769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89755	88556		178311
AMORTISSEMENTS Total Général	245532	88556		334088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19486			19486
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19486			19486
TOTAL GENERAL	19486			19486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17457		17457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056	1056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3576	3576		
T. V. A.	14836	14836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740079	740079		
Charges constatées d’avance	22042	22042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799200	781743	17457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137279	137279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1283032	303210	979822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120324	55844	64480	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	859	859		
Impôts sur les bénéfices	41331	41331		
T.V.A.	23399	23399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10970	10970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920	1920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620751	576449	1044302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8718			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16941			
Location, charges locatives et de copropriété	225987			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400865			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	761876			
Taxe professionnelle	8484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3606			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12090			
Montant de la TVA. collectée	532522			
Total TVA. déductible sur biens et services	430326			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2