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BILAN VALICOURT LUXURY RETAIL 2018 Siren 524342813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	154008	154008		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2801	1769	1032	
Fonds commercial	2400000		2400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	703125	89755	613370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16852		16852	
TOTAL (I)	3276786	245532	3031254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	447734	19486	428248	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31636		31636	
Autres créances	646240		646240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6369		6369	
Charges constatées d’avance	731		731	
TOTAL (II)	1132709	19486	1113223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4409495	265018	4144477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1027040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	432192			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51351			
Réserves statutaires ou contractuelles	330000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237808			
Report à nouveau	11032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2235573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252296			
Dettes fiscales et sociales	63896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8588			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4144477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1190795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	751742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358280	326279	2684559	
Production vendue biens				
Production vendue services	61794		61794	
Chiffres d’affaires nets	2420074	326279	2746353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38987	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2785342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1321069	
Variation de stock (marchandises)			27712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781367	
Impôts, taxes et versements assimilés			9443	
Salaires et traitements			88217	
Charges sociales			34814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19122	
Total des charges d’exploitation (II) 			2359925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3621			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144129			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2788963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2642814			
BENEFICE OU PERTE	146149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17077			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402801		
Total Immobilisations corporelles		792184		677534
Total Immobilisations financières		16335		4517
Total Général		3365328		682051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2402801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		368510	398082	703125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	16852
Total Général		368510	402082	3276786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154008			154008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1769			1769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264128	222311	396683	89755
AMORTISSEMENTS Total Général	419905	222311	396683	245532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55350		35864	19486
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55350		35864	19486
TOTAL GENERAL	55350		35864	19486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16852		16852	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31636	31636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices	2113	2113		
T. V. A.	18587	18587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625494	625494		
Charges constatées d’avance	731	731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695458	678606	16852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751742	751742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821411	184176	637235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252296	171421	80875	
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2462	2462		
Impôts sur les bénéfices	52072	52072		
T.V.A.	7082	7082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1330	1330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10970	10970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8588	8588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1908905	1190795	718110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15217			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32128			
Location, charges locatives et de copropriété	217813			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	365517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781367			
Taxe professionnelle	4754			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9443			
Montant de la TVA. collectée	483215			
Total TVA. déductible sur biens et services	379054			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1