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BILAN TAMILUZ FRANCE 2016 Siren 524370806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2537	2537		659
Autres immobilisations corporelles	1702	944	758	907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	6239	3481	2758	3567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213564	11296	202268	182059
Autres créances	13826		13826	3353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55738		55738	133254
Charges constatées d’avance	39307		39307	1350
TOTAL (II)	322435	11296	311139	324540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328674	14777	313897	328106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138519		51801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136372		86718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13147		149519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			674	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153691		92123	
Dettes fiscales et sociales	88209		70137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23910		653	
Produits constatés d’avance (2)	11740			
TOTAL (IV)	277550		178587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313897		328106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277550		163587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650726	12096	662822	1522116
Production vendue biens				
Production vendue services	59691		59691	
Chiffres d’affaires nets	710417	12096	722513	1522116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191	4985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28	4606
Autres produits			227	13
Total des produits d’exploitation (I)			722959	1531720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485343	1086813
Variation de stock (marchandises)			1541	32269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2431	4201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2982	77
Autres achats et charges externes			130610	144972
Impôts, taxes et versements assimilés			5345	3140
Salaires et traitements			132102	85016
Charges sociales			58846	51413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582	905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	4
Total des charges d’exploitation (II) 			828973	1408809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106014	122910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3080	4946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3080	4946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3080	-4946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109094	117964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3850		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27278		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27278		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722959		1531720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859331		1445001	
BENEFICE OU PERTE	-136372		86718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28		4606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5116		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		7116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			877	4239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			877	6239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3549	582	650	3481
AMORTISSEMENTS Total Général	3549	582	650	3481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23200
Total Provisions pour risques et charges		23200		23200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2261	9035		11296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2261	9035		11296
TOTAL GENERAL	2261	32235		34496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	13555			
Autres créances clients	200009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	380			
Impôts sur les bénéfices	5367			
T. V. A.	8079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268697	263271	5426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153691	153691		
Personnel et comptes rattachés	45000	45000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25523	25523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17098	17098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23910	23910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11740	11740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277550	277550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel