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BILAN SOFCONSEILS 2020 Siren 524312162				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11484	2372	9112	2394
Immobilisations financières	705869		705869	705869
Total Actif Immobilisé	717353	2372	714981	708263
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40440		40440	53434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61291		61291	52554
Créances – Autres	53747		53747	91965
Valeurs mobilières de placement				17000
Disponibilités	72177		72177	24277
Caisse				
Charges constatées d’avance	9826		9826	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237481		237481	239230
Total général Actif	954834	87363		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				7
Autres réserves			155785	153128
Report à nouveau				1
Résultat de l’exercice			62182	2657
Provisions réglementées			29494	
Total des capitaux propres - Total I			255712	164035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10196	7806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3247	33686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		660940		
Autres dettes			683308	741966
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			696751	783458
Total général Passif			952462	947493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			50000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100017		87363	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83662		46430	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5186			
Autres produits	264		525	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189128		134319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80669		128271	
Variation de stock (marchandises)	12994		-53434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	91522			
(dont crédit bail immobilier)*	2250			
Autres charges externes*	60305		26893	
(dont taxe professionnelle)	1114			
Impôts, taxes et versements assimilés	3814		4098	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	7798		6545	
Dotations aux amortissements	1762		601	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	185343		130974	
Résultat d’exploitation	3785		3345	
Produits financiers	50202		254	
Produits exceptionnels	11000			
Charges financières	192		248	
Charges exceptionnelles			191	
Impôts sur les bénéfices	2614		503	
Bénéfice ou perte	62182		2657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38684			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25272			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			708873	
Total Immobilisations (Augmentations)			8480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25272	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel