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BILAN SOFCONSEILS 2019 Siren 524312162				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3004	610	2394	2993
Immobilisations financières	705869		705869	770000
Total Actif Immobilisé	708873	610	708263	772995
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53434		53434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52554		52554	5291
Créances – Autres	91965		91965	52450
Valeurs mobilières de placement	17000		17000	14960
Disponibilités	24277		24277	90280
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239230		239230	162981
Total général Actif	948103	49221		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			153128	94961
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2657	58167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164035	161378
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7806	18049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33686	13689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		732649		
Autres dettes			741966	742860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			783458	774598
Total général Passif			947493	935976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2614	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87363		49221	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46430		177922	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	525		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134319		227145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128271		2301	
Variation de stock (marchandises)	-53434			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			48595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			9000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2431			
Autres charges externes*	26893		43970	
(dont taxe professionnelle)	1122			
Impôts, taxes et versements assimilés	4098		2615	
Rémunérations du personnel 	18000		19765	
Charges sociales	6545		9165	
Dotations aux amortissements	601		8049	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2635	
Total des charges d’exploitation	130974		146093	
Résultat d’exploitation	3345		81052	
Produits financiers	254		187	
Produits exceptionnels			9363	
Charges financières	248		838	
Charges exceptionnelles	191		15851	
Impôts sur les bénéfices	503		15746	
Bénéfice ou perte	2657		58167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20398			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26021			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			64131	
Total Immobilisations (Valeur brute)			773004	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			64131	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20398	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26021	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel