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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE VINS ET PRODUITS REGIONAUX 2021 Siren 524390689				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38058		38058	38058
Immobilisations incorporelles – Autres	24491	16685	7806	
Immobilisations corporelles	43774	36463	7311	12482
Immobilisations financières	2333		2333	2183
Total Actif Immobilisé	108656	53147	55508	52723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80818		80818	60838
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35601		35601	27648
Créances – Autres	27935		27935	15590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203119		203119	292306
Caisse				
Charges constatées d’avance	1459		1459	296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	348931		348931	396678
Total général Actif	457586	705287		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			93000	93000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7500	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17106	703
Résultat de l’exercice			66560	40903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184165	137606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20130	156566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			173354	138241
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1712		
Autres dettes			26790	16988
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220273	311796
Total général Passif			404439	449401
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5624	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	940288		705287	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17992		17661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8333		5000	
Autres produits	41		8760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	966655		736708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	596575		424197	
Variation de stock (marchandises)	-19980		-5137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8099		4951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	195844		189981	
(dont taxe professionnelle)	2324			
Impôts, taxes et versements assimilés	2870		2665	
Rémunérations du personnel 	63391		33207	
Charges sociales	16234		12185	
Dotations aux amortissements	5171		6769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9589		18049	
Total des charges d’exploitation	877793		686867	
Résultat d’exploitation	88861		49841	
Produits financiers	41		17	
Produits exceptionnels			63100	
Charges financières	558		545	
Charges exceptionnelles	3785		66804	
Impôts sur les bénéfices	17999		4707	
Bénéfice ou perte	66560		40903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	192110			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	145138			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104535	
Total Immobilisations (Augmentations)			150	
Total Immobilisations (Diminutions)			3835	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			192110	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			145138	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel