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BILAN SAINT GERMAIN GESTION IMMOBILIERE 2018 Siren 524385200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4320	4320		
Immobilisations corporelles	18753	6458	12295	3995
Immobilisations financières	1092		1092	1092
Total Actif Immobilisé	24165	10778	13387	5088
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11749		11749	27376
Créances – Autres	603772		603772	362133
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43035		43035	28141
Caisse				
Charges constatées d’avance	494		494	469
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	659050		659050	418118
Total général Actif	683215			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2992	5279
Résultat de l’exercice			15665	-2286
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33657	17992
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19457	29500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1866		
Autres dettes			619323	375713
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			638780	405213
Total général Passif			672437	423205
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161866		122494	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2692		1536	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164558		124030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2249			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76077		65004	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	3768		2461	
Rémunérations du personnel 	48107		40252	
Charges sociales	18002		12873	
Dotations aux amortissements	1214		787	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		4130	
Total des charges d’exploitation	147191		125507	
Résultat d’exploitation	17368		-1477	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	912		809	
Impôts sur les bénéfices	791			
Bénéfice ou perte	15665		-2286	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	316			
Montant de la T.V.A. collectée	30295			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30295			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7175	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1078	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14652	
Total Immobilisations (Augmentations)			9513	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30295	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel