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BILAN S&M COSMETIC 2017 Siren 524312485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3516	3274	242	915
Immobilisations corporelles	34760	30356	4404	10486
Immobilisations financières	6048		6048	6048
Total Actif Immobilisé	44324	33630	10694	17449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16083		16083	20216
Stock marchandises	21320		21320	60308
Avances et acomptes versés sur commandes	43581		43581	130
Créances – Clients et comptes rattachés	74968	12558	62410	95671
Créances – Autres	19259		19259	191415
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172604		172604	8654
Caisse				
Charges constatées d’avance	7219		7219	5756
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	355034	12558	342476	382151
Total général Actif	399358	684466		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			176538	158890
Résultat de l’exercice			20789	17647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199526	178738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37258	51969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81228	93012
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		143		
Autres dettes			35159	75882
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153644	220862
Total général Passif			353170	399600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22794	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	179821			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	683956		684466	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	541		124	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1978		833	
Autres produits	45150		53076	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	731624		738499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19053		97267	
Variation de stock (marchandises)	38988		-37610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6116		9782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4134		-17429	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	313495		360992	
(dont taxe professionnelle)	2061			
Impôts, taxes et versements assimilés	9001		8561	
Rémunérations du personnel 	176305		172268	
Charges sociales	63395		63532	
Dotations aux amortissements	6756		7976	
Dotations aux provisions	2239		2594	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	78111		72404	
Total des charges d’exploitation	717593		740336	
Résultat d’exploitation	14031		-1836	
Produits financiers	40		37	
Produits exceptionnels	18067		62842	
Charges financières	2714		3329	
Charges exceptionnelles	6198		34919	
Impôts sur les bénéfices	2438		5147	
Bénéfice ou perte	20789		17647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel