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BILAN S&M COSMETIC 2016 Siren 524312485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3516	2601	915	1588
Immobilisations corporelles	34760	24273	10486	10853
Immobilisations financières	6048		6048	3146
Total Actif Immobilisé	44324	26874	17449	15587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20216		20216	2787
Stock marchandises	60308		60308	22698
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	55169
Créances – Clients et comptes rattachés	106300	10629	95671	136295
Créances – Autres	191415		191415	168014
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8654		8654	43471
Caisse				
Charges constatées d’avance	5756		5756	7834
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	392780	10629	382151	436267
Total général Actif	437104	776297		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			158890	105240
Résultat de l’exercice			17647	53650
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178738	161090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51969	76795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			93012	92922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10526		
Autres dettes			75882	121047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220862	290764
Total général Passif			399600	451854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36887	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	104344			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	684466		776297	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124		167	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	833			
Autres produits	53076		59448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	738499		835913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97267		38202	
Variation de stock (marchandises)	-37610		28307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9782		10603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17429		-354	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	360992		345111	
(dont taxe professionnelle)	1805			
Impôts, taxes et versements assimilés	8561		6607	
Rémunérations du personnel 	172268		183733	
Charges sociales	63532		64020	
Dotations aux amortissements	7976		6126	
Dotations aux provisions	2594		3243	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72404		84629	
Total des charges d’exploitation	740336		770227	
Résultat d’exploitation	-1836		65686	
Produits financiers	37		36	
Produits exceptionnels	62842		11895	
Charges financières	3329		1944	
Charges exceptionnelles	34919		8797	
Impôts sur les bénéfices	5147		13226	
Bénéfice ou perte	17647		53650	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel