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BILAN S.A.R.L. AGRI-SERVICE TA-TP 2022 Siren 524375516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4797	4797		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1868797	1151311	717487	
Autres immobilisations corporelles	21488	15428	6060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1895082	1171536	723547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12215		12215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105786		105786	
Autres créances	4616		4616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40369		40369	
Disponibilités	3484		3484	
Charges constatées d’avance	13206		13206	
TOTAL (II)	179676		179676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074758	1171536	903223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18348			
Dettes fiscales et sociales	38604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	527620		527620	
Chiffres d’affaires nets	527620		527620	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			613	
Total des produits d’exploitation (I)			530113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2391	
Autres achats et charges externes			121454	
Impôts, taxes et versements assimilés			1062	
Salaires et traitements			142842	
Charges sociales			19664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			581057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596908			
BENEFICE OU PERTE	43494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4797		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1719435		483002
Total Immobilisations financières				
Total Général		1724232		483002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4797
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312152	1890285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			312152	1895082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4797			4797
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286491	189717	309470	1166738
AMORTISSEMENTS Total Général	1291289	189717	309470	1171536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105786	105786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4616	4616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13206	13206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123608	123608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554860	134940	344292	75628
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18348	18348		
Personnel et comptes rattachés	14205	14205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3827	3827		
Impôts sur les bénéfices	4185	4185		
T.V.A.	16309	16309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78	78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66201	66201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678013	258093	344292	75628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1287			
Location, charges locatives et de copropriété	11850			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105338			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121454			
Taxe professionnelle	606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1062			
Montant de la TVA. collectée	111873			
Total TVA. déductible sur biens et services	48938			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4