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BILAN QUINQUET PASTOR 2016 Siren 524308509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63380		63380	63380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	88434	28914	59520	19093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	430
TOTAL (I)	153244	29914	123330	82903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	4622
Clients et comptes rattachés	28559		28559	26295
Autres créances	13453		13453	8104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16299		16299	34318
Charges constatées d’avance	2684		2684	1850
TOTAL (II)	110996		110996	75189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264240	29914	234326	158092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55013		37994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6127		17020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63340		57213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96284		37605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579		452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26134		15816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3566		4256	
Dettes fiscales et sociales	43953		39557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	471		3193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170986		100879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234326		158092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106746		87099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2520		2520	2689
Production vendue biens				
Production vendue services	226122		226122	215191
Chiffres d’affaires nets	228642		228642	217880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4362	3778
Autres produits			96	50
Total des produits d’exploitation (I)			233099	221708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1358	1426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60244	57926
Impôts, taxes et versements assimilés			3177	3010
Salaires et traitements			101442	95288
Charges sociales			39247	34447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18374	8995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	68
Total des charges d’exploitation (II) 			224456	201159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8643	20548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	1228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	1228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1471	-1228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7172	19321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10876		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-876		-130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170		2171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243099		221708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236973		204688	
BENEFICE OU PERTE	6127		17020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63380		
Total Immobilisations corporelles		38221		69676
Total Immobilisations financières		430		
Total Général		102031		69676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18463	89434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430
Total Général			18463	153244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19128	18374	7588	29914
AMORTISSEMENTS Total Général	19128	18374	7588	29914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430	430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	28559			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684			
Impôts sur les bénéfices	6815			
T. V. A.	4866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088			
Charges constatées d’avance	2684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45127	45127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96189	31949	64241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3566	3566		
Personnel et comptes rattachés	11529	11529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20785	20785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11055	11055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584	584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579	579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471	471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144853	80612	64241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel