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BILAN PERFORMANCE 2020 Siren 524317286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	10000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6253	5814	439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953664		953664	
Créances rattachées à des participations	50081		50081	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019999	15814	1004184	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	13005		13005	
Autres créances	1644		1644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786		786	
Charges constatées d’avance	1018		1018	
TOTAL (II)	17055		17055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037054	15814	1021239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165282			
Report à nouveau	-9147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24722			
TOTAL (I)	546747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6336			
Dettes fiscales et sociales	12584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197057		197057	
Chiffres d’affaires nets	197057		197057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			200141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49987	
Impôts, taxes et versements assimilés			3388	
Salaires et traitements			76527	
Charges sociales			32550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			163220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169376			
BENEFICE OU PERTE	32889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6253		
Total Immobilisations financières		968545		50000
Total Général		984799		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14800	1003745
Total Général			14800	1019999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5071	743		5814
AMORTISSEMENTS Total Général	15071	743		15814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24722
Total Provisions réglementées	19840	4882		24722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19840	4882		24722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50081		50081	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13005	13005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	771	771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	873	873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1018	1018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65750	15668	50081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130562	26368	104193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6336	6336		
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5159	5159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4830	4830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325008	325008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474492	370299	104193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18129			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49987			
Taxe professionnelle	858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3388			
Montant de la TVA. collectée	32990			
Total TVA. déductible sur biens et services	4583			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2