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BILAN PERFORMANCE 2019 Siren 524317286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	10000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6253	5071	1182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953664		953664	
Créances rattachées à des participations	14881		14881	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	984799	15071	969728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240		240	
Autres créances	8373		8373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	13981		13981	
Charges constatées d’avance	1230		1230	
TOTAL (II)	123825		123825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1108624	15071	1093553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165282			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19840			
TOTAL (I)	508975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	372703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9391			
Dettes fiscales et sociales	18882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125756		125756	
Chiffres d’affaires nets	125756		125756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			128903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50816	
Impôts, taxes et versements assimilés			3649	
Salaires et traitements			73139	
Charges sociales			31619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			160219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22572	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166685			
BENEFICE OU PERTE	-9147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6253		
Total Immobilisations financières		969664		62572
Total Général		985917		62572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63690	968545
Total Général			63690	984799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4077	993		5071
AMORTISSEMENTS Total Général	14077	993		15071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19840
Total Provisions réglementées	14958	4882		19840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14958	4882		19840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14881		14881	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240	240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8373	8373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1230	1230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24725	9843	14881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130561	22171	86994	21395
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9391	9391		
Personnel et comptes rattachés	4912	4912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6528	6528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5688	5688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1753	1753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372703	372703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53038	53038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584577	476187	86994	21395
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19366			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4774			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50816			
Taxe professionnelle	945			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3649			
Montant de la TVA. collectée	30346			
Total TVA. déductible sur biens et services	2599			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2