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BILAN PERFORMANCE 2018 Siren 524317286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	10000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6253	4077	2176	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953664		953664	
Créances rattachées à des participations	16000		16000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	985917	14077	971840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760		760	
Autres créances	3866		3866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	2210		2210	
Charges constatées d’avance	1251		1251	
TOTAL (II)	108087		108087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094005	14077	1079928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14958			
TOTAL (I)	513241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	355837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9513			
Dettes fiscales et sociales	20129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146120		146120	
Chiffres d’affaires nets	146120		146120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48578	
Impôts, taxes et versements assimilés			4217	
Salaires et traitements			71513	
Charges sociales			30884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			156589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163460			
BENEFICE OU PERTE	-9693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7817		
Total Immobilisations financières		969664		
Total Général		987481		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1564	6253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				969664
Total Général			1564	985917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4270	1371	1564	4077
AMORTISSEMENTS Total Général	14270	1371	1564	14077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14958
Total Provisions réglementées	10076	4882		14958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10076	4882		14958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21877	5877	16000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2395	2395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151579	21964	64300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9513	9513		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6167	6167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3696	3696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3265	3265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355837	355837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27232	27232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566686	437071	64300	65314
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19957			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48578			
Taxe professionnelle	421			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4217			
Montant de la TVA. collectée	32172			
Total TVA. déductible sur biens et services	2944			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel