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BILAN PDG TECH' 2016 Siren 524360112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2190	2190		248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25947	11325	14622	19812
Autres immobilisations corporelles	597583	108296	489287	501260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36031		36031	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5733		5733	6243
TOTAL (I)	667483	121811	545672	527593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1005
Avances et acomptes versés sur commandes				914
Clients et comptes rattachés	162571		162571	193470
Autres créances	115571		115571	132459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173112		173112	266644
Charges constatées d’avance	19803		19803	3003
TOTAL (II)	471057		471057	597495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138540	121811	1016729	1125088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712068		506591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100664		205477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823732		723068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63899		71180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722		21882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15608		183888	
Dettes fiscales et sociales	111769		94348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192997		402020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016729		1125088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136586		338121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61444	2542	63986	226941
Production vendue biens				
Production vendue services	616403	354430	970834	648194
Chiffres d’affaires nets	677847	356973	1034820	875135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554	150941
Autres produits			3408	3
Total des produits d’exploitation (I)			1038782	1026078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62103	162928
Variation de stock (marchandises)			1005	-1005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317093	201722
Impôts, taxes et versements assimilés			16403	4197
Salaires et traitements			314713	231772
Charges sociales			117640	81608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55562	44863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1551	6
Total des charges d’exploitation (II) 			886069	726091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152713	299987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1201	1021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1900	2101
Différences négatives de change			2739	322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4640	2423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3439	-1402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149274	298585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47283		92786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040492		1027099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939829		821621	
BENEFICE OU PERTE	100664		205477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	554		1159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2190		
Total Immobilisations corporelles		585379		38151
Total Immobilisations financières		6274		36000
Total Général		593842		74151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				623530
Prêts et immobilisations financières			510	
Total Immobilisations financières			510	41764
Total Général			510	667483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1942	248		2190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64307	55314		119621
AMORTISSEMENTS Total Général	66249	55562		121811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47157			
T. V. A.	67936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	478			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303678	297945	5733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63899	7488	32136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15608	15608		
Personnel et comptes rattachés	53321	53321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53097	53097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1117	1117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4234	4234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1722	1722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192997	136586	32136	24274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	68665			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145064		81437	
Location, charges locatives et de copropriété	45896		21376	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9883		8420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116249		90489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317093		201722	
Taxe professionnelle	690		478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15713		3719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16403		4197	
Montant de la TVA. collectée	134390		163671	
Total TVA. déductible sur biens et services	59935		70781	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3