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BILAN NORMANDIE RAIL SERVICES 2020 Siren 524324167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184183	174965	9218	14826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11778	2774	9004	10240
Constructions	140440	132681	7759	13028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26930	26930		
Autres immobilisations corporelles	92517	77837	14680	20626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26923		26923	26472
TOTAL (I)	482770	415186	67584	85192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1171023	1174	1169849	1174136
Autres créances	2159711		2159711	2167169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432		432	258
Charges constatées d’avance	25290		25290	36239
TOTAL (II)	3356457	1174	3355283	3377802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3839227	416360	3422867	3462995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		7761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217878		51701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436715		173417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819593		382878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221000		559166	
Provisions pour charges	19896		15018	
TOTAL (III)	240896		574184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1663		898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628788		1734572	
Dettes fiscales et sociales	731927		750462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2362378		2505932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3422867		3462995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8422963		8422963	7824722
Chiffres d’affaires nets	8422963		8422963	7824722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110830	148657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473179	636053
Autres produits			1236	7
Total des produits d’exploitation (I)			9008208	8609438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6876032	6572784
Impôts, taxes et versements assimilés			91007	30804
Salaires et traitements			1048543	945846
Charges sociales			404536	351961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19905	22219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1174	803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105878	506663
Autres charges			2234	2995
Total des charges d’exploitation (II) 			8575797	8434076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432411	175363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432411	175363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000		-297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3696		1649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9016208		8609438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8629493		8436022	
BENEFICE OU PERTE	436715		173417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184183		
Total Immobilisations corporelles		269818		1846
Total Immobilisations financières		26472		451
Total Général		480474		2297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26923
Total Général				482770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169357	5608		174965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225924	14297		240221
AMORTISSEMENTS Total Général	395281	19905		415186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	574184	105878	439166	240896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1453	1174	1453	1174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1453	1174	1453	1174
TOTAL GENERAL	575637	107052	440619	242070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			107052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26923		26923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1171023	1171023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52341	52341		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1730	1730		
Divers				
Groupe et associés	2105641	2105641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25290	25290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3382948	3356025	26923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1663	1663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1628788	1628788		
Personnel et comptes rattachés	144689	144689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186624	186624		
Impôts sur les bénéfices	3696	3696		
T.V.A.	302510	302510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94408	94408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408682	2408682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70		66