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BILAN NORMANDIE RAIL SERVICES 2019 Siren 524324167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184183	169357	14826	20435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11778	1538	10240	1227
Constructions	140440	127412	13028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26930	26930		738
Autres immobilisations corporelles	90671	70045	20626	35999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26472		26472	23265
TOTAL (I)	480474	395281	85192	81663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175589	1453	1174136	1656482
Autres créances	2084287		2084287	2417697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258		258	236
Charges constatées d’avance	36239		36239	26335
TOTAL (II)	3296373	1453	3294920	4100750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3776847	396734	3380113	4182413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7761		7761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51701		108281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173417		-56581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382878		209462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	559166		672000	
Provisions pour charges	15018		11718	
TOTAL (III)	574184		683718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898		8326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1651690		2399401	
Dettes fiscales et sociales	750462		881507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423050		3289233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3380113		4182413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1982
Production vendue biens				
Production vendue services	7824722		7824722	7781440
Chiffres d’affaires nets	7824722		7824722	7783422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148657	525154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636053	43386
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			8609438	8351971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6572784	6454108
Impôts, taxes et versements assimilés			30804	167020
Salaires et traitements			945846	994638
Charges sociales			351961	463308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22219	33788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			803	1453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			506663	285436
Autres charges			2995	3822
Total des charges d’exploitation (II) 			8434076	8403572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175363	-51601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175363	-51605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		12827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		12827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297		-12827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14422	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1649		-22274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8609438		8351971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8436022		8408552	
BENEFICE OU PERTE	173417		-56581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184183		
Total Immobilisations corporelles		247277		22541
Total Immobilisations financières		23265		21042
Total Général		454725		43584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17835	26472
Total Général			17835	480474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163748	5609		169357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209314	16610		225924
AMORTISSEMENTS Total Général	373062	22219		395281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439166
Total Provisions pour risques et charges	683718	507466	617000	574184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1453			1453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1453			1453
TOTAL GENERAL	685170	507466	617000	575637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507466	507466	617000
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26472	26472		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175589	1175589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6706	6706		
T. V. A.	257729	257729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139281	118656	20625	
Groupe et associés	1680570	1680570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36239	36239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3322587	3301962	20625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898	898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1651690	1651690		
Personnel et comptes rattachés	226709	226709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160553	160553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301436	301436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61765	61765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423050	2423050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35		36