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BILAN NORMANDIE RAIL SERVICES 2018 Siren 524324167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184183	163748	20435	9404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10006
Terrains	2296	1069	1227	1514
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26930	26192	738	2960
Autres immobilisations corporelles	218051	182053	35999	55144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23265		23265	22813
TOTAL (I)	454725	373062	81663	101841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1657935	1453	1656482	1671014
Autres créances	2417697		2417697	1842324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236		236	236
Charges constatées d’avance	26335		26335	14928
TOTAL (II)	4102202	1453	4100750	3528502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4556928	374515	4182413	3630343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7761		7761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108281		109517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56581		-1236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209462		266042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672000		400000	
Provisions pour charges	11718		8282	
TOTAL (III)	683718		408282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8326		297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2399401		1881012	
Dettes fiscales et sociales	881507		1053802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20908	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3289233		2956018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4182413		3630343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1982	1982	
Production vendue biens				
Production vendue services	7781440		7781440	7803893
Chiffres d’affaires nets	7781440	1982	7783422	7803893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			525154	947000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43386	14704
Autres produits			9	1053
Total des produits d’exploitation (I)			8351971	8766650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6454108	6605509
Impôts, taxes et versements assimilés			167020	142208
Salaires et traitements			994638	959330
Charges sociales			463308	440422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33788	38747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1453	21030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285436	402794
Autres charges			3822	10815
Total des charges d’exploitation (II) 			8403572	8620855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51601	145793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51605	145581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12827		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12827		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12827		5732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14422		63517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22274		89031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8351971		8772471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8408552		8773707	
BENEFICE OU PERTE	-56581		-1235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177364		16825
Total Immobilisations corporelles		240938		6339
Total Immobilisations financières		22813		453
Total Général		441115		23617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10006		184183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23265
Total Général		10006		454725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157954	5795		163748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181321	27993		209314
AMORTISSEMENTS Total Général	339274	33788		373062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				607000
Total Provisions pour risques et charges	408282	285436	10000	683718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21030	1453	21030	1453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21030	1453	21030	1453
TOTAL GENERAL	429312	286888	31030	685170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286888	31030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23265	23265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1657935	1657935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94884	94884		
T. V. A.	389132	389132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449773	449773		
Groupe et associés	1473964	1473964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9944	9944		
Charges constatées d’avance	26335	26335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4125231	4125231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8326			8326
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2399401	2399401		
Personnel et comptes rattachés	232507	232507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183751	183751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306728	306728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158520	158520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3289233	3280907		8326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	77