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BILAN M.A.E. INVEST 2019 Siren 524396629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28217		28217	
Constructions	141381	67946	73435	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555422	289305	266117	
Autres immobilisations corporelles	76939	48293	28646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259327		259327	
Créances rattachées à des participations	3426		3426	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1064713	405544	659169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139145		139145	
Clients et comptes rattachés	270646		270648	
Autres créances	4601		4601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2227		2227	
Charges constatées d’avance	57919		57919	
TOTAL (II)	474539		474539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539252	405544	1133707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152188			
Report à nouveau	-112252			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82955			
Dettes fiscales et sociales	131840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256048		256048	
Chiffres d’affaires nets	256048		256048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			256049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116896	
Impôts, taxes et versements assimilés			2240	
Salaires et traitements			21198	
Charges sociales			4260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			242836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481210			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1584			
Total des produits exceptionnels (VII)	482794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	371386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1584			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372970			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-824			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625812			
BENEFICE OU PERTE	113032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		874570		342070
Total Immobilisations financières		259327		3426
Total Général		1133897		345496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414680	801960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262753
Total Général			414680	1064713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350602	98236	43294	405544
AMORTISSEMENTS Total Général	350602	98236	43294	405544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1584	1584	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1584	1584	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1584	1584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3426		3426	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270648	270648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	824	824		
T. V. A.	3677	3677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	57919	57919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336594	333168	3426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503234	80665	334566	
Emprunts et dettes financières divers	250796	250796		
Fournisseurs et comptes rattachés	82955	82955		
Personnel et comptes rattachés	3708	3708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1908	1908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126207	126207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17	17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6400	6400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975240	552671	334566	88003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72957			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116896			
Taxe professionnelle	561			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2240			
Montant de la TVA. collectée	51209			
Total TVA. déductible sur biens et services	21399			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1