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BILAN LE MOULIN  D AUBENAS 2017 Siren 524334307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	980000	190000	790000	760000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292289	221747	70542	63204
Autres immobilisations corporelles	80802	53989	26813	33290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450	8250	200	200
TOTAL (I)	1362341	474786	887554	856694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37093		37093	28456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9937		9937	13389
Autres créances	68750		68750	49606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171940		171940	120740
Charges constatées d’avance	718		718	10177
TOTAL (II)	288439		288439	222368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650779	474786	1175993	1079061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261987		-374777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132186		112789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79802		-211987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810118		873995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225143		225143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114563		101716	
Dettes fiscales et sociales	105970		90194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255795		1291049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175993		1079061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474615		442160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1183831		1183831	1054873
Production vendue services	86632		86632	68570
Chiffres d’affaires nets	1270463		1270463	1123443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5346	7731
Autres produits			48	398
Total des produits d’exploitation (I)			1275857	1135571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394489	353520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8637	-143
Autres achats et charges externes			174873	156377
Impôts, taxes et versements assimilés			12723	10567
Salaires et traitements			438207	387221
Charges sociales			128106	107297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31500	31508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	1435
Total des charges d’exploitation (II) 			1171312	1047782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104545	87789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				8250
Intérêts et charges assimilées			790	1017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	9267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669	-9054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103877	78736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		38291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8027		5620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597		1725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8624		7345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21376		30946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6933		-3108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305978		1174075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173793		1061286	
BENEFICE OU PERTE	132186		112789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980800		
Total Immobilisations corporelles		362602		32957
Total Immobilisations financières		8450		
Total Général		1351852		32957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22468	373091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8450
Total Général			22468	1362341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266108	31500	21871	275736
AMORTISSEMENTS Total Général	266908	31500	21871	276536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	220000		30000	190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228250		30000	198250
TOTAL GENERAL	228250		30000	198250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28362			
T. V. A.	12143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20359			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6159			
Charges constatées d’avance	718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87855	79405	8450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810118	64110	361324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114563	89209	17798	
Personnel et comptes rattachés	54410	54410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40673	32816	6046	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10887	8927	1508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225143	225143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255794	474615	386676	394503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel