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BILAN LE FRAISIER 2018 Siren 524335247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres	-34500		-34500	
Immobilisations corporelles	13746	11334	2412	
Immobilisations financières	45885		45885	
Total Actif Immobilisé	50131	11334	38797	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3261		3261	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4228		4228	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12756		12756	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4776		4776	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25021		25021	
Total général Actif	75153			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			36225	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			255	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19710	
Résultat de l’exercice			5134	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21904	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12843	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		424		
Autres dettes			27034	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41914	
Total général Passif			63818	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1139	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2355	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155404			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	289			
Production stockée				
Production immobilisée	205			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	296			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156193			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94859			
Variation de stock (marchandises)	-881			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1342			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18306			
(dont taxe professionnelle)	1067			
Impôts, taxes et versements assimilés	2607			
Rémunérations du personnel 	32403			
Charges sociales	992			
Dotations aux amortissements	1352			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	150986			
Résultat d’exploitation	5208			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	74			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5134			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel