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BILAN LE FRAISIER 2017 Siren 524335247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres	-34500		-34500	
Immobilisations corporelles	11391	9982	1409	
Immobilisations financières	45885		45885	
Total Actif Immobilisé	47776	9982	37794	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2380		2380	
Avances et acomptes versés sur commandes	1259		1259	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16553		16553	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1499		1499	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3059		3059	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24750		24750	
Total général Actif	72526			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			36225	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			255	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5652	
Résultat de l’exercice			-14059	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16769	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13104	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1651		
Autres dettes			32671	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45775	
Total général Passif			62544	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	141878			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	273			
Production stockée				
Production immobilisée	205			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	101			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142457			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101460			
Variation de stock (marchandises)	422			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1410			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15434			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2402			
Rémunérations du personnel 	32764			
Charges sociales	-114			
Dotations aux amortissements	1170			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	154955			
Résultat d’exploitation	-12498			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	189			
Charges exceptionnelles	1372			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14059			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7910			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82276	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7910	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel