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BILAN LE COEUR DES HOMMES 2018 Siren 524308533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30340	23808	6533	
Immobilisations financières	148		148	
Total Actif Immobilisé	65489	23808	41681	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45200	2360	42840	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3555		3555	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11671		11671	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1550		1550	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61976	2360	59616	
Total général Actif	127464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			47204	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2944	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61148	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13009	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57		
Autres dettes			4619	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40149	
Total général Passif			101297	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15543	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	229588			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229617			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141932			
Variation de stock (marchandises)	11715			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44383			
(dont taxe professionnelle)	1234			
Impôts, taxes et versements assimilés	3529			
Rémunérations du personnel 	15500			
Charges sociales	5306			
Dotations aux amortissements	2731			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	225165			
Résultat d’exploitation	4451			
Produits financiers	103			
Produits exceptionnels				
Charges financières	983			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	628			
Bénéfice ou perte	2944			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45918			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11622			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1358	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			83	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64049	
Total Immobilisations (Augmentations)			1440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11622	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel