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BILAN LE COEUR DES HOMMES 2017 Siren 524308533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28983	21076	7906	
Immobilisations financières	66		66	
Total Actif Immobilisé	64049	21076	42972	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56915	2360	54555	
Avances et acomptes versés sur commandes	2197		2197	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2615		2615	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12741		12741	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1550		1550	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76018	2360	73658	
Total général Actif	140067			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27950	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19254	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58204	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17229	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2046		
Autres dettes			11740	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58426	
Total général Passif			116630	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22521	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	261219			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261246			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171686			
Variation de stock (marchandises)	-9845			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48692			
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	2653			
Rémunérations du personnel 	15800			
Charges sociales	5049			
Dotations aux amortissements	2709			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	236870			
Résultat d’exploitation	24376			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30			
Charges financières	1638			
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices	3483			
Bénéfice ou perte	19254			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52244			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19854			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			35000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7553	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30	
Total Immobilisations (Valeur brute)			21525	
Total Immobilisations (Augmentations)			42553	
Total Immobilisations (Diminutions)			30	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19854	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel