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BILAN FD IMMOBILIER 2017 Siren 524379492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6450	6450		280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19098	15124	3974	7793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1483	373	1109	
Autres immobilisations corporelles	91608	58303	33305	40967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3212		3212	712
TOTAL (I)	121853	80251	41601	60253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3840		3840	2420
Clients et comptes rattachés	29064		29064	
Autres créances	44568		44568	26273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	72750
Disponibilités	152860		152860	52370
Charges constatées d’avance	6238		6238	153
TOTAL (II)	266571		266571	153967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388424	80251	308172	214221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12740		12740	
Report à nouveau	-9055		36998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22329		-46054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32614		10285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51985		24796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	975		1325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3679		4574	
Dettes fiscales et sociales	167158		148621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51759		24618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275557		203936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308172		214221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236648		201236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876126		876126	681336
Chiffres d’affaires nets	876126		876126	681336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1614	
Autres produits			1330	605
Total des produits d’exploitation (I)			882904	681942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262001	234054
Impôts, taxes et versements assimilés			8514	5645
Salaires et traitements			424770	349591
Charges sociales			149078	119043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17447	21420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			861818	731159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21085	-49216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	2537
Reprises sur provisions et transferts de charges			253	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			698	2537
Dotations financières sur amortissements et provisions				253
Intérêts et charges assimilées			264	731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1329	
Total des charges financières (VI)			1593	985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-895	1552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20189	-47664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4873		1815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10873		1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		2249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11853		2249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-980		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3120		-2044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894475		686294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872146		732348	
BENEFICE OU PERTE	22329		-46054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3213	3213		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2577			
Impôts sur les bénéfices	18938			
T. V. A.	1828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14895			
Charges constatées d’avance	6238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83083	83083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51985	13076	38909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3679	3679		
Personnel et comptes rattachés	43525	43525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100887	100887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14985	14985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7761	7761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	975	975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51760	51760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275558	236649	38909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel