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BILAN ETIC 2021 Siren 524391745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32384	32384		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170584	117002	53582	36423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	532353	282126	250227	328225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19878
Participations évaluées - mise en équivalence				2914272
Autres participations	4072440		4072440	
Créances rattachées à des participations	2630247		2630247	
Autres titres immobilisés	68134		68134	68119
Prêts				
Autres immobilisations financières	388031		388031	388293
TOTAL (I)	7901175	438512	7462662	3755209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256224		256224	714734
Autres créances	4839064		4839064	6463013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981992		1981992	375876
Charges constatées d’avance	31132		31132	57499
TOTAL (II)	7108414		7108414	7611122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15009589	438512	14571077	11366331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7452593		6939773	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3651835		3164656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1851		1852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3703		3703	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400		400	
Report à nouveau	-431877		-198333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111992		-233544	
Subventions d’investissement	44981		56226	
Provisions réglementées	3840		3840	
TOTAL (I)	10839320		9738572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2169000		69000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252229		246736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281262		864087	
Dettes fiscales et sociales	347768		376152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26365		14341	
Produits constatés d’avance (2)	255131		57443	
TOTAL (IV)	3731756		1627759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14571077		11366331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2642127
Production vendue services	2904864		2904864	
Chiffres d’affaires nets	2904864		2904864	2642127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397456	
Autres produits			32	62097
Total des produits d’exploitation (I)			3335352	2711223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995980	1891933
Impôts, taxes et versements assimilés			75236	37212
Salaires et traitements			785795	631988
Charges sociales			282136	248567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				248798
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235695	18093
Total des charges d’exploitation (II) 			3464064	3076591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128711	-365368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174176	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78872	
Autres intérêts et produits assimilés			4381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257430	79359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21382	5844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236048	73515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107337	-291853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71244			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83432		57740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104562		46214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21129		11526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25785		-46782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676216		2848322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3564223		3081867	
BENEFICE OU PERTE	111992		-233544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42852			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32384		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142266		35317
Total Immobilisations corporelles		595406		67625
Total Immobilisations financières		3370683		4568770
Total Général		4140741		4671712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177584
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19877		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19877	110801	532353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780600	7158853
Total Général		19877	891401	7901175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32384			32384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105843	18158		124002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247304	71060	36239	282126
AMORTISSEMENTS Total Général	385532	89219	36239	438512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3840
Total Provisions réglementées	3840			3840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354604		354604	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354604		354604	
TOTAL GENERAL	358444		354604	3840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			354604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2630247		2630247	
Prêts				
Autres immobilisations financières	388031		388031	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256224	256224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2839	2839		
Impôts sur les bénéfices	26734	26734		
T. V. A.	61147	61147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4740407	4740407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7936	7936		
Charges constatées d’avance	31132	31132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8144700	5126421	3018279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2169000		69000	2100000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			400000
Emprunts et dettes financières divers	252229	50000		202229
Fournisseurs et comptes rattachés	281262	281262		
Personnel et comptes rattachés	110540	110540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103601	103601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104748	104748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28878	28878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26365	26365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255131	255131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3731756	960526	69000	2702229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1294254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1995980			
Taxe professionnelle	51589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75236			
Montant de la TVA. collectée	654628			
Total TVA. déductible sur biens et services	414047			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23