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BILAN ETIC 2019 Siren 524391745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32384	32384		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100082	97840	2241	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	604271	215737	388533	
Immobilisations en cours	21584		21584	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1598540		1598540	
Créances rattachées à des participations	2162154		2162154	
Autres titres immobilisés	67348		67348	
Prêts				
Autres immobilisations financières	425776		425776	
TOTAL (I)	5019140	352962	4666178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512722	189945	322777	
Autres créances	4354670		4354670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112475		112475	
Charges constatées d’avance	45406		45406	
TOTAL (II)	5025274	189945	4835329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10044415	542907	9501507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5620537			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2241092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1851			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3703			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400			
Report à nouveau	-189512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2			
Subventions d’investissement	67469			
Provisions réglementées	2913			
TOTAL (I)	7748457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	69000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160446			
Dettes fiscales et sociales	203289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51036			
Produits constatés d’avance (2)	127729			
TOTAL (IV)	1733050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9501507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2786909		2786909	
Chiffres d’affaires nets	2786909		2786909	
				
Production stockée			-16118	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115279	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			2911450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1952165	
Impôts, taxes et versements assimilés			45495	
Salaires et traitements			585239	
Charges sociales			216480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			62234	
Total des charges d’exploitation (II) 			3022260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110810	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58300	
Autres intérêts et produits assimilés			15228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11256			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3003739			
BENEFICE OU PERTE	2			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32384		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106312		770
Total Immobilisations corporelles		552474		110540
Total Immobilisations financières		4135713		424064
Total Général		4826885		535374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107082
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20464		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20464	16696	625855
Prêts et immobilisations financières			153570	
Total Immobilisations financières			305959	4253818
Total Général		20464	322655	5019140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26986	5398		32384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103945	895		104840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160186	71478	15929	215737
AMORTISSEMENTS Total Général	291119	77771	15929	352962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2913
Total Provisions réglementées	1633	1280		2913
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205249	63302	78606	189945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205249	63302	78606	189945
TOTAL GENERAL	206882	84582	78606	212858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83302	78606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2162154		2162154	
Prêts				
Autres immobilisations financières	425776		425776	
Clients douteux ou litigieux	239327	239327		
Autres créances clients	273394	273394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices	28521	28521		
T. V. A.	22194	22194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26353	26353		
Groupe et associés	4225314	4225314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51784	51784		
Charges constatées d’avance	45406	45406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7500729	4912799	2587930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	69000		34500	34500
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	321549	75677	50000	195872
Fournisseurs et comptes rattachés	160446	160446		
Personnel et comptes rattachés	49867	49867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49681	49681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100948	100948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1862	1862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800929	800929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51036	51036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127729	127729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733050	1418177	84500	230372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1318845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	504808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1952165			
Taxe professionnelle	17403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45495			
Montant de la TVA. collectée	655858			
Total TVA. déductible sur biens et services	352747			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16