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BILAN ETIC 2018 Siren 524391745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32384	26986	5397	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99312	96945	2367	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	551454	160186	391267	
Immobilisations en cours	1020		1020	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513540		1513540	
Créances rattachées à des participations	2135061		2135061	
Autres titres immobilisés	67213		67213	
Prêts				
Autres immobilisations financières	419899		419899	
TOTAL (I)	4826885	291119	4535766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16118		16118	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919481	205249	714232	
Autres créances	1434550		1434550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350432		350432	
Charges constatées d’avance	37364		37364	
TOTAL (II)	2757948	205249	2552698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7584833	496368	7088465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4659455			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1659186			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1851			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3703			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400			
Report à nouveau	-195886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25799			
Subventions d’investissement	78713			
Provisions réglementées	1633			
TOTAL (I)	6234856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	432487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140736			
Dettes fiscales et sociales	278735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7088465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2801921	6950	2808871	
Chiffres d’affaires nets	2801921	6950	2808871	
				
Production stockée			16118	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85568	
Autres produits			608	
Total des produits d’exploitation (I)			2932684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1873946	
Impôts, taxes et versements assimilés			42935	
Salaires et traitements			559243	
Charges sociales			214608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13732	
Total des charges d’exploitation (II) 			2981973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46338	
Autres intérêts et produits assimilés			17549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30858			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12873			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3027431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3001631			
BENEFICE OU PERTE	25799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32384		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153023		1180
Total Immobilisations corporelles		575041		54937
Total Immobilisations financières		4043735		91977
Total Général		4804184		148094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47891	106312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		232	77271	552474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4135713
Total Général		232	125162	4826885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16192	10794		26986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115707	24293	36055	103945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137094	84507	61415	160186
AMORTISSEMENTS Total Général	268993	119596	97471	291119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1633
Total Provisions réglementées	353	1280		1633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49352	169495	13598	205249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49352	169495	13598	205249
TOTAL GENERAL	49705	170775	13598	206882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169495	13598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2135061			
Prêts				
Autres immobilisations financières	419899			
Clients douteux ou litigieux	428669			
Autres créances clients	490812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50583			
T. V. A.	18155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32324			
Groupe et associés	1304960			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28528			
Charges constatées d’avance	37364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4946357	2391397	2554960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	432487	110794	125677	
Fournisseurs et comptes rattachés	140736	140736		
Personnel et comptes rattachés	38315	38315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49198	49198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184460	184460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5832	5832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	929	929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648	1648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853608	531915	125677	196015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1286918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1873946			
Taxe professionnelle	11809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42935			
Montant de la TVA. collectée	482899			
Total TVA. déductible sur biens et services	356196			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16