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BILAN ENT. MICHELLIER 2017 Siren 524353448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	33750	30134	3616	8437
Immobilisations corporelles	53527	41957	11570	8621
Immobilisations financières	820		820	820
Total Actif Immobilisé	88097	72091	16006	17879
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15806		15806	20570
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284		284	600
Créances – Clients et comptes rattachés	133244		133244	117963
Créances – Autres	22852		22852	26083
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	44760		44760	81099
Caisse				
Charges constatées d’avance	33080		33080	27537
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	260026		260026	273851
Total général Actif	348123			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			23024	49100
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24030	13924
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58054	74024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18505	36478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			57942	31707
Fournisseurs et comptes rattachés			89856	81174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			51676	68346
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			217978	217705
Total général Passif			276033	291729
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7496	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11663	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	656917		572074	
Production vendue de services - France	3341		4228	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1621		361	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	661880		576662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	207733		193713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4764		-6075	
(dont crédit bail mobilier)*	18880			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	199685		156152	
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	4946		4626	
Rémunérations du personnel 	135301		131236	
Charges sociales	41487		42239	
Dotations aux amortissements	13535		13377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26899		26008	
Total des charges d’exploitation	634350		561275	
Résultat d’exploitation	27530		15387	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	996		1651	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2508		-188	
Bénéfice ou perte	24030		13924	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64494			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76470			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			429	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5363	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79863	
Total Immobilisations (Augmentations)			11663	
Total Immobilisations (Diminutions)			3429	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64494	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76470	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel