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BILAN VINTAGE COCKTAILS & DRINKS 2019 Siren 524248549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7132	7132		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66101		66101	66101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66669	59064	7605	13502
Autres immobilisations corporelles	329059	157740	171320	205901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4712		4712	4465
TOTAL (I)	473673	223935	249737	289969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20200		20200	22579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3830		3830	
Autres créances	18845		18845	33251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15290		15290	16072
Charges constatées d’avance	5966		5966	1056
TOTAL (II)	64130		64130	72958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537802	223935	313867	362928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84261		107185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8936		-22924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101447		92511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100357		126968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8435		4873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90612		121363	
Dettes fiscales et sociales	10496		17213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212420		270417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313867		362928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134472		170448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390105	14000	404105	425767
Chiffres d’affaires nets	390105	14000	404105	425767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680	1072
Autres produits			15	75
Total des produits d’exploitation (I)			404799	426914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89466	98400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2379	-1213
Autres achats et charges externes			98344	109201
Impôts, taxes et versements assimilés			2229	4763
Salaires et traitements			78173	106371
Charges sociales			13380	18916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44808	46674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64874	64054
Total des charges d’exploitation (II) 			393652	447165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11147	-20251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1942	2478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1942	2478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1942	-2478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9206	-22729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404799		426914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395863		449838	
BENEFICE OU PERTE	8936		-22924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7132		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66101		
Total Immobilisations corporelles		391999		4558
Total Immobilisations financières		4465		247
Total Général		469696		4805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7132
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829	395728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4712
Total Général			829	473673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7132			7132
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172595	44808	600	216803
AMORTISSEMENTS Total Général	179727	44808	600	223935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4712	4712		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3830	3830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T. V. A.	15636	15636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3149	3149		
Charges constatées d’avance	5966	5966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33352	33352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99969	22020	77949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90612	90612		
Personnel et comptes rattachés	6075	6075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1657	1657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1535	1535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1228	1228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8435	8435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2520	2520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212420	134472	77949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel