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BILAN VINTAGE COCKTAILS & DRINKS 2016 Siren 524248549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7132	7132		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66101		66101	66101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59350	40540	18810	15135
Autres immobilisations corporelles	131463	56027	75436	69872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4465		4465	4465
TOTAL (I)	268511	103698	164812	155574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12554		12554	12489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	1718		1718	2981
Autres créances	25765		25765	14895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26448		26448	25266
Charges constatées d’avance	344		344	907
TOTAL (II)	67630		67630	56538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336140	103698	232442	212112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68574		67506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35632		1068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112456		76824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43954		59256	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47147		38154	
Dettes fiscales et sociales	27722		25706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	600			
TOTAL (IV)	119986		135288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232442		212112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105401		107700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423451		423451	343617
Chiffres d’affaires nets	423451		423451	343617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3316	5426
Autres produits			47	15
Total des produits d’exploitation (I)			426814	349058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96159	84588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	-1568
Autres achats et charges externes			100911	92832
Impôts, taxes et versements assimilés			4318	3233
Salaires et traitements			91137	73511
Charges sociales			17979	16095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19655	20858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51126	55140
Total des charges d’exploitation (II) 			381220	344690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45594	4368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1368	2082
Différences négatives de change			282	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1650	-2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43944	2287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650		155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1732		1374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2019		1374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1370		-1219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427464		349213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391832		348145	
BENEFICE OU PERTE	35632		1068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7132		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66101		
Total Immobilisations corporelles		166144		30626
Total Immobilisations financières		4465		
Total Général		243841		30626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7132
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5957	190813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4465
Total Général			5957	268511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7132			7132
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81136	19655	4224	96566
AMORTISSEMENTS Total Général	88268	19655	4224	103698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4465	4465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	678			
Groupe et associés	807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18128			
Charges constatées d’avance	344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32292	32292	14585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654	654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43863	29278	14585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47147	47147		
Personnel et comptes rattachés	10051	10051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10411	10411		
Impôts sur les bénéfices	1643	1643		
T.V.A.	4863	4863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119986	105401	14585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel