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BILAN VENTURA SOCKS 2021 Siren 524223252
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9180 7947 1233
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 416667 260935 155732
Autres immobilisations corporelles 72245 16022 56223
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 400 400
Autres immobilisations financières 3780 3780
TOTAL (I) 502272 284905 217367
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 239869 239869
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 112276 112276
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 172244 10854 161390
Autres créances 37265 37265
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150 150
Disponibilités 72004 72004
Charges constatées d’avance 1669 1669
TOTAL (II) 635476 10854 624622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1137748 295759 841990
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 550000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 86420
Report à nouveau -311109
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15799
Subventions d’investissement 4000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 345609
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 10424
TOTAL (III) 10424
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 192400
Emprunts et dettes financières divers (4) 99716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126920
Dettes fiscales et sociales 64836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2085
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 485956
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 841990
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 342879
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 999440 -33068 966372
Production vendue services 1938 1938
Chiffres d’affaires nets 1001378 -33068 968310
Production stockée -34002
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49055
Autres produits 2398
Total des produits d’exploitation (I) 985761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 256134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28147
Autres achats et charges externes 221050
Impôts, taxes et versements assimilés 8573
Salaires et traitements 377287
Charges sociales 46676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10424
Autres charges 98
Total des charges d’exploitation (II) 974113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 79
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 638
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1228
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5228
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 258
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 260
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 518
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4710
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 991067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 975268
BENEFICE OU PERTE 15799
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9180
Total Immobilisations corporelles 489032 49417
Total Immobilisations financières 5580 250
Total Général 503792 49667
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49537 488912
Prêts et immobilisations financières 1650
Total Immobilisations financières 1650 4180
Total Général 51187 502272
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6641 1307 7947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 247943 78291 49277 276957
AMORTISSEMENTS Total Général 254584 79597 49277 284905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 10424
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 28201 10424 28201 10424
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19717 2420 11283 10854
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19717 2420 11283 10854
TOTAL GENERAL 47918 12844 39484 21278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12844 39484
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 400 400
Autres immobilisations financières 3780 3780
Clients douteux ou litigieux 13025 13025
Autres créances clients 159219 159219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 100 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 36865 36865
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 300 300
Charges constatées d’avance 1669 1669
TOTAL ETAT DES CREANCES 215358 198553 16805
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 192400 49323 143077
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 126920 126920
Personnel et comptes rattachés 50307 50307
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13163 13163
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 328 328
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1038 1038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 99716 99716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2085 2085
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 485956 342879 143077
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26759
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11271
Location, charges locatives et de copropriété 109386
Personnel extérieur à l’entreprise 23407
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9201
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 67784
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 221050
Taxe professionnelle 1344
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7229
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8573
Montant de la TVA. collectée 194581
Total TVA. déductible sur biens et services 63920
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel