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BILAN VENTURA SOCKS 2021 Siren 524223252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9180	7947	1233	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416667	260935	155732	
Autres immobilisations corporelles	72245	16022	56223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	3780		3780	
TOTAL (I)	502272	284905	217367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239869		239869	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112276		112276	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172244	10854	161390	
Autres créances	37265		37265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	72004		72004	
Charges constatées d’avance	1669		1669	
TOTAL (II)	635476	10854	624622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137748	295759	841990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86420			
Report à nouveau	-311109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15799			
Subventions d’investissement	4000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10424			
TOTAL (III)	10424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99716			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126920			
Dettes fiscales et sociales	64836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2085			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	999440	-33068	966372	
Production vendue services	1938		1938	
Chiffres d’affaires nets	1001378	-33068	968310	
				
Production stockée			-34002	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49055	
Autres produits			2398	
Total des produits d’exploitation (I)			985761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28147	
Autres achats et charges externes			221050	
Impôts, taxes et versements assimilés			8573	
Salaires et traitements			377287	
Charges sociales			46676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10424	
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			974113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975268			
BENEFICE OU PERTE	15799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9180		
Total Immobilisations corporelles		489032		49417
Total Immobilisations financières		5580		250
Total Général		503792		49667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49537	488912
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	4180
Total Général			51187	502272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6641	1307		7947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247943	78291	49277	276957
AMORTISSEMENTS Total Général	254584	79597	49277	284905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28201	10424	28201	10424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19717	2420	11283	10854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19717	2420	11283	10854
TOTAL GENERAL	47918	12844	39484	21278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12844	39484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	3780		3780	
Clients douteux ou litigieux	13025		13025	
Autres créances clients	159219	159219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36865	36865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	1669	1669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215358	198553	16805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192400	49323	143077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126920	126920		
Personnel et comptes rattachés	50307	50307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13163	13163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328	328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99716	99716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2085	2085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485956	342879	143077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11271			
Location, charges locatives et de copropriété	109386			
Personnel extérieur à l’entreprise	23407			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221050			
Taxe professionnelle	1344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8573			
Montant de la TVA. collectée	194581			
Total TVA. déductible sur biens et services	63920			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel