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BILAN VENTURA SOCKS 2020 Siren 524223252
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9180 6640 2539
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 419343 239626 179717
Autres immobilisations corporelles 69688 8317 61371
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5580 5580
TOTAL (I) 503792 254584 249207
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 211722 211722
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 146278 146278
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 338281 19716 318564
Autres créances 96838 96838
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150 150
Disponibilités 184360 184360
Charges constatées d’avance 1622 1622
TOTAL (II) 979252 19716 959535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1483044 274301 1208743
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 550000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 86419
Report à nouveau -325980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14871
Subventions d’investissement 8000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 333810
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19059
Provisions pour charges 9142
TOTAL (III) 28201
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 219159
Emprunts et dettes financières divers (4) 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 541044
Dettes fiscales et sociales 83501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2459
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 846732
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1208743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 797122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1016082 15108 1031190
Production vendue services 4806 4806
Chiffres d’affaires nets 1020888 15108 1035996
Production stockée -11191
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37017
Autres produits 1029
Total des produits d’exploitation (I) 1062852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 322726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22245
Autres achats et charges externes 261921
Impôts, taxes et versements assimilés 8903
Salaires et traitements 331162
Charges sociales 52182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28201
Autres charges 1603
Total des charges d’exploitation (II) 1055510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 257
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7091
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4574
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8574
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 794
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 794
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7780
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1071433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1056562
BENEFICE OU PERTE 14871
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 596
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4233
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8080 1100
Total Immobilisations corporelles 303323 185708
Total Immobilisations financières 5580
Total Général 316983 186808
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 489032
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5580
Total Général 503792
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5495 1145 6640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 193401 54541 247943
AMORTISSEMENTS Total Général 198896 55687 254584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 19059
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 9142
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6751 28201 6751 28201
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14019 15367 9670 19716
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14019 15367 9670 19716
TOTAL GENERAL 20770 43568 16421 47917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 43568 16421
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5580 1800 3780
Clients douteux ou litigieux 23660 23660
Autres créances clients 314621 314621
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 94536 94536
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 284 284
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2017 2017
Charges constatées d’avance 1622 1622
TOTAL ETAT DES CREANCES 442322 414891 27440
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 219159 169549 49609
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 541044 541044
Personnel et comptes rattachés 52386 52386
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16453 16453
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12113 12113
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2549 2549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 568 568
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2459 2459
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 846732 797122 49609
Emprunts souscrits en cours d’exercice 225661
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6501
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6835
Location, charges locatives et de copropriété 120412
Personnel extérieur à l’entreprise 46677
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22757
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 65238
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 261921
Taxe professionnelle 2107
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6796
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8903
Montant de la TVA. collectée 196782
Total TVA. déductible sur biens et services 87524
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel