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BILAN VENTURA SOCKS 2019 Siren 524223252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8080	5495	2584	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280051	190362	89688	
Autres immobilisations corporelles	23272	3038	20233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				7
Prêts				
Autres immobilisations financières	5580		5580	
TOTAL (I)	316983	198896	118087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189476		189476	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	157469		157469	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363554	14019	349534	
Autres créances	126252		126252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	23502		23502	
Charges constatées d’avance	10430		10430	
TOTAL (II)	870836	14019	856817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187820	212916	974904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86419			
Report à nouveau	-333664			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17315			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6751			
TOTAL (III)	6751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	538263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513793			
Dettes fiscales et sociales	100983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	864268	4384	868652	
Production vendue services	1165		1165	
Chiffres d’affaires nets	865434	4384	869818	
				
Production stockée			-90474	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7291	
Autres produits			17761	
Total des produits d’exploitation (I)			804396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116641	
Autres achats et charges externes			229055	
Impôts, taxes et versements assimilés			3023	
Salaires et traitements			371509	
Charges sociales			64467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6751	
Autres charges			26266	
Total des charges d’exploitation (II) 			1158120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	339093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161756			
BENEFICE OU PERTE	-17315			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8080		
Total Immobilisations corporelles		234720		82268
Total Immobilisations financières		3780		2000
Total Général		246580		84268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13664		303323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	5580
Total Général		13664	200	316983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3973	1521		5495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153231	40170		193401
AMORTISSEMENTS Total Général	157205	41691		198896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6751
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6751		6751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14019		14019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14019		14019
TOTAL GENERAL		20770		20770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20770		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5580	1800	3780	
Clients douteux ou litigieux	16823		16823	
Autres créances clients	346730	346730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15628	15628		
T. V. A.	99456	99456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11168	11168		
Charges constatées d’avance	10430	10430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505817	485213	20603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513793	513793		
Personnel et comptes rattachés	59145	59145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19643	19643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18751	18751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538263	538263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54174	48379	5795	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207213	1201418	5795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22789			
Location, charges locatives et de copropriété	104380			
Personnel extérieur à l’entreprise	15390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229055			
Taxe professionnelle	3626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3023			
Montant de la TVA. collectée	172944			
Total TVA. déductible sur biens et services	58280			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel