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BILAN VENTURA SOCKS 2018 Siren 524223252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8080	3973	4106	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215533	151000	64532	
Autres immobilisations corporelles	5522	2230	3291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13664		13664	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780		3780	
TOTAL (I)	246580	157205	89374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306118		306118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247944		247944	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2035		2035	
Clients et comptes rattachés	154034		154034	
Autres créances	108642		108642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	70515		70515	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	889440		889440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136021	157205	978815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86419			
Report à nouveau	-88060			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495828			
Dettes fiscales et sociales	92770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	926422		926422	
Production vendue services	-10		-10	
Chiffres d’affaires nets	926411		926411	
				
Production stockée			-49916	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42999	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			919580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29928	
Autres achats et charges externes			349119	
Impôts, taxes et versements assimilés			8615	
Salaires et traitements			343499	
Charges sociales			64616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10656	
Total des charges d’exploitation (II) 			1141768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182014			
BENEFICE OU PERTE	-245603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18237			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7980		4700
Total Immobilisations corporelles		209347		33372
Total Immobilisations financières		3780		
Total Général		221107		38072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4600	8080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	234720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3780
Total Général			12600	246580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5989	2583	4600	3973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121046	36255	4013	153231
AMORTISSEMENTS Total Général	127036	38839	8613	157205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24375		24375	
Sur comptes clients	10190		10190	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34565		34565	
TOTAL GENERAL	34565		34565	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780		3783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154034	154034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17204	17204		
T. V. A.	71873	71873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10753	10753		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8812	8812		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266457	262677	3780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14664	14664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283751	137769	143842	2139
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495828	495828		
Personnel et comptes rattachés	49472	49472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27855	27855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13080	13080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2362	2362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243552	243552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69991	69991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200560	1054578	143842	2139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15057			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52139			
Location, charges locatives et de copropriété	83514			
Personnel extérieur à l’entreprise	1930			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349119			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8615			
Montant de la TVA. collectée	173116			
Total TVA. déductible sur biens et services	99041			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel