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BILAN THERMIPROTEC 2018 Siren 524222817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26835	15202	11632	1531
Immobilisations financières	4420		4420	4420
Total Actif Immobilisé	45255	15202	30052	19951
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23527		23527	8842
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15313	1007	14306	19788
Créances – Autres	3915		3915	7939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2283		2283	10632
Caisse				
Charges constatées d’avance	1035		1035	1940
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46073	1007	45066	49141
Total général Actif	91327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12060	12996
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2903	1354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36964	36350
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9605	125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10000
Fournisseurs et comptes rattachés			21395	11572
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7154	11045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38154	32741
Total général Passif			75118	69092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6143	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124805		163450	
Production stockée	12484		-16898	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1253		4824	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138542		151376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58402		76145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2202		-208	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52912		50409	
(dont taxe professionnelle)	733			
Impôts, taxes et versements assimilés	733		732	
Rémunérations du personnel 	14276		14400	
Charges sociales	10364		7533	
Dotations aux amortissements	899		405	
Dotations aux provisions			2256	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	108		2	
Total des charges d’exploitation	135493		151674	
Résultat d’exploitation	3049		-298	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1417	
Charges financières	15			
Charges exceptionnelles	45		90	
Impôts sur les bénéfices	85		-325	
Bénéfice ou perte	2903		1354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel