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BILAN OCTIPAS 2020 Siren 524237823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1653787	1156883	496904	
Concessions, brevets et droits similaires	299	299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4400	4400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53909	41475	12434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48790		48790	
TOTAL (I)	1761185	1203057	558128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282006		282006	
Autres créances	258057		258057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620068		620068	
Charges constatées d’avance	32459		32459	
TOTAL (II)	1192590		1192590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2953775	1203057	1750718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1079812			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-982231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000			
TOTAL (II)	90000			
Provisions pour risques	62000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142633			
Dettes fiscales et sociales	386411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862			
Produits constatés d’avance (2)	30393			
TOTAL (IV)	1400147			
(V)	1515			
TOTAL GENERAL (I à V)	1750718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	99292		99292	
Production vendue services	1075189	30504	1105693	
Chiffres d’affaires nets	1174481	30504	1204985	
				
Production stockée				
Production immobilisée			344117	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	
Autres produits			2187	
Total des produits d’exploitation (I)			1601289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433487	
Impôts, taxes et versements assimilés			11414	
Salaires et traitements			773370	
Charges sociales			277353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			1822818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658880			
BENEFICE OU PERTE	-57585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1309670		344117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4699		
Total Immobilisations corporelles		52410		1499
Total Immobilisations financières		48390		401
Total Général		1415168		346017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1653787
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48790
Total Général				1761185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	870508	286375		1156883
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4647	52		4699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35094	6381		41475
AMORTISSEMENTS Total Général	910249	292808		1203057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112000		50000	62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112000		50000	62000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48790	11386	37404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282006	282006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184727	184727		
T. V. A.	65517	65517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2810	2810		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5003	5003		
Charges constatées d’avance	32459	32459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621312	583908	37404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833702	204228	629474	
Emprunts et dettes financières divers	4352	4352		
Fournisseurs et comptes rattachés	142633	142633		
Personnel et comptes rattachés	83248	83248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235793	235793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67369	67369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1793	1793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862	862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30393	30393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400147	770673	629474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7783			
Location, charges locatives et de copropriété	257629			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433487			
Taxe professionnelle	3702			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11414			
Montant de la TVA. collectée	229872			
Total TVA. déductible sur biens et services	60122			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19