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BILAN LES DELICES DE L'ADOUR 2018 Siren 524270857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25158	25158		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299265		299265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113088	107604	5483	
Autres immobilisations corporelles	96410	68911	27499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859		1859	
TOTAL (I)	535781	201673	334107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7029		7029	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479		479	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5200		5200	
Autres créances	13496		13496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	9331		9331	
Charges constatées d’avance	1727		1727	
TOTAL (II)	37434		37434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573216	201673	371542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176666			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64490			
Dettes fiscales et sociales	55075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18495		18495	
Production vendue biens	547446		547446	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	565942		565942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2932	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			568875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3006	
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2526	
Autres achats et charges externes			110237	
Impôts, taxes et versements assimilés			8482	
Salaires et traitements			188432	
Charges sociales			48126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			564918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574031			
BENEFICE OU PERTE	10290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9690			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4970			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25158			25158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164663	11851		176515
AMORTISSEMENTS Total Général	189822	11851		201673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10596			
T. V. A.	500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance	1727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22283	20424	1859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64490	64490		
Personnel et comptes rattachés	20311	20311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20749	20749		
Impôts sur les bénéfices	232	232		
T.V.A.	8616	8616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5166	5166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59519		59519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179085	119565	59519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25021			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110237			
Taxe professionnelle	2156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8482			
Montant de la TVA. collectée	38436			
Total TVA. déductible sur biens et services	26136			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8