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BILAN LES 3 MA 2021 Siren 524227121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	
Immobilisations incorporelles – Autres	14560		14560	
Immobilisations corporelles	263933	220375	43557	
Immobilisations financières	7348		7348	
Total Actif Immobilisé	450840	220375	230465	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6210		6210	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273		273	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4147		4147	
Valeurs mobilières de placement	31		31	
Disponibilités	60205		60205	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10054		10054	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80919		80919	
Total général Actif	531760			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			142404	138004
Report à nouveau			636	651
Résultat de l’exercice			7694	8985
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161734	158640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74064	86389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22333	31689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30596		
Autres dettes			53253	59958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149651	178036
Total général Passif			311384	336676
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56977	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17041	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	415521		299628	
Production vendue de services - France	492		470	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7899		8132	
Autres produits	3007		6743	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426919		314973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146600		101615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1521		1595	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106818		81998	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	4818		4086	
Rémunérations du personnel 	118912		88751	
Charges sociales	29589		17531	
Dotations aux amortissements	10628		11656	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	415		1116	
Total des charges d’exploitation	416260		308348	
Résultat d’exploitation	10659		6625	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4538	
Charges financières	234		744	
Charges exceptionnelles	1395		112	
Impôts sur les bénéfices	1337		1321	
Bénéfice ou perte	7694		8985	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27431			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9888	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4960	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2193	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			41	
Total Immobilisations (Valeur brute)			438934	
Total Immobilisations (Augmentations)			17041	
Total Immobilisations (Diminutions)			5135	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27431	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel