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BILAN LES 3 MA 2018 Siren 524227121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	14560		14560	14560
Immobilisations corporelles	235476	190321	45155	58202
Immobilisations financières	7042		7042	7279
Total Actif Immobilisé	422078	190321	231757	245041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5747		5747	5328
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				209
Créances – Clients et comptes rattachés	421		421	1316
Créances – Autres	7021		7021	7788
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29975		29975	17220
Caisse				
Charges constatées d’avance	10578		10578	2914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53741		53741	34775
Total général Actif	475820			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			123004	98000
Report à nouveau			633	333
Résultat de l’exercice			20250	31304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154887	140637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21582	20960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25422	32175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69983		
Autres dettes			83608	86044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130612	139178
Total général Passif			285498	279816
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7042	
Dont dettes à plus d’un an			9969	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1188	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	388349		423826	
Production vendue de services - France	351			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4356		1228	
Autres produits	3520		5672	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396575		430726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178		1074	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139490		143815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-418		1272	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77795		76068	
(dont taxe professionnelle)	1056			
Impôts, taxes et versements assimilés	4671		4267	
Rémunérations du personnel 	105583		113296	
Charges sociales	32244		39326	
Dotations aux amortissements	13775		12668	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1289		1574	
Total des charges d’exploitation	374607		393360	
Résultat d’exploitation	21969		37366	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	812		1860	
Charges exceptionnelles	85		1	
Impôts sur les bénéfices	824		4200	
Bénéfice ou perte	20250		31304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26861			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			461	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			461	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			236	
Total Immobilisations (Valeur brute)			421587	
Total Immobilisations (Augmentations)			1188	
Total Immobilisations (Diminutions)			697	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			697	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-697	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26861	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel