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BILAN J. NARETTO-ROSSO ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE 2018 Siren 524208840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7647	6311	1336	2954
Immobilisations financières	1188		1188	1188
Total Actif Immobilisé	8835	6311	2524	4142
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10134		10134	44261
Créances – Autres	2706		2706	4468
Valeurs mobilières de placement	10095		10095	10111
Disponibilités	79671		79671	13949
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102606		102606	72789
Total général Actif	111441			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36650	6989
Résultat de l’exercice			16390	29661
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58540	42150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24479	13743
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22111	20036
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46590	34781
Total général Passif			105131	76931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	348237		288668	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	851		2934	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349088		292603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81834		70362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9300			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142188		83608	
(dont taxe professionnelle)	1344			
Impôts, taxes et versements assimilés	4659		3357	
Rémunérations du personnel 	72996		74878	
Charges sociales	28759		28195	
Dotations aux amortissements	1618		3075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183		56	
Total des charges d’exploitation	332238		263531	
Résultat d’exploitation	16850		29072	
Produits financiers	136		64	
Produits exceptionnels			11959	
Charges financières	7		518	
Charges exceptionnelles			11124	
Impôts sur les bénéfices	589		-208	
Bénéfice ou perte	16390		29661	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55896			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8835	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55896	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel