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BILAN HERVE SAUZAY CONSEIL 2021 Siren 524204237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265		265	1988
Fonds commercial				20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39474	28793	10681	14766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4462		4462	4272
TOTAL (I)	44201	28793	15408	41026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1609		1609	1224
Clients et comptes rattachés	411448		411448	501340
Autres créances	643800		643800	239133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679202		679202	396350
Charges constatées d’avance	5727		5727	17046
TOTAL (II)	1741786		1741786	1155093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1785987	28793	1757194	1196120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261635		488444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822106		-226809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089241		267135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90347		90064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4289		3425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3471		20038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273768		343532	
Dettes fiscales et sociales	123205		215690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171473		170637	
Produits constatés d’avance (2)	1400		85599	
TOTAL (IV)	667953		928985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1757194		1196120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667953		928985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329820		329820	418995
Chiffres d’affaires nets	329820		329820	418995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			484136	21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2183	40143
Autres produits			20008	25657
Total des produits d’exploitation (I)			836147	506295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243927	337101
Impôts, taxes et versements assimilés			4857	16524
Salaires et traitements			168592	260223
Charges sociales			107229	84110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4900	8209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	54193
Total des charges d’exploitation (II) 			529509	760360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306638	-254065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			469	289
Total des produits financiers (V)			469	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306506	-253776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69202		39054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	530000		4591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	599202		43645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62694		11516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20908		5163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83602		16679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	515600		26967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435818		550229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613712		777039	
BENEFICE OU PERTE	822106		-226809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2183		10875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40210		5716	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20000		25000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26957		
Total Immobilisations corporelles		39474		
Total Immobilisations financières		4272		190
Total Général		70703		190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26692	265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4462
Total Général			26692	44201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4969	816	5784	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24709	4085		28793
AMORTISSEMENTS Total Général	29677	4900	5784	28793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4462	4462		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411448	411448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96530	96530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547271	547271		
Charges constatées d’avance	5727	5727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065437	1065437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347	347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	273768	273768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34019	34019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84977	84977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4209	4209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2189	2189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171473	171473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	664482	664482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126863		158569	
Location, charges locatives et de copropriété	28081		23992	
Personnel extérieur à l’entreprise	3118			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91415		83631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-5550		70909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243927		337101	
Taxe professionnelle	915		-801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3942		17325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4857		16524	
Montant de la TVA. collectée	5441		72457	
Total TVA. déductible sur biens et services	42626		71670	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel