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BILAN HERVE SAUZAY CONSEIL 2018 Siren 524204237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11947	7186	4760	3841
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31779	19628	12152	7662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4272		4272	4272
TOTAL (I)	67998	26814	41184	35775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6748		6748	40338
Clients et comptes rattachés	1007694	25118	982576	1377740
Autres créances	360037		360037	333390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745200		745200	894816
Charges constatées d’avance	69460		69460	39180
TOTAL (II)	2189140	25118	2164022	2685464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257139	51932	2205206	2721239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	945384		740061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246969		205323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703915		950884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322		273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23012		23298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55384		19026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658398		654096	
Dettes fiscales et sociales	222857		460124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203622		139933	
Produits constatés d’avance (2)	337698		473605	
TOTAL (IV)	1501291		1770355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205206		2721239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1770355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2290156	64877	2355033	2313898
Chiffres d’affaires nets	2290156	64877	2355033	2313898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38421	1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8516	47219
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2401970	2362589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672720	1299227
Impôts, taxes et versements assimilés			16251	23583
Salaires et traitements			363563	444511
Charges sociales			192313	166976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5510	2149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12280	4996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73417	135769
Total des charges d’exploitation (II) 			2336054	2077210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65916	285379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3938	1348
Total des produits financiers (V)			3938	1739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3938	1739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69854	287118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10832		4600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10832		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327654		460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327654		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316822		4140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2416740		2368929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2663708		2163605	
BENEFICE OU PERTE	-246969		205323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9157		2790
Total Immobilisations corporelles		23651		8129
Total Immobilisations financières				
Total Général		32807		10919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5316	1871		7186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15989	3639		19628
AMORTISSEMENTS Total Général	21304	5510		26814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20514	12280	7676	25118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20514	12280	7676	25118
TOTAL GENERAL	20514	12280	7676	25118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12280	7676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4272	4272		
Clients douteux ou litigieux	29501	29501		
Autres créances clients	978193	978193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93602	93602		
T. V. A.	152530	152530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113906	113906		
Charges constatées d’avance	69460	69460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441464	1441464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658398	658398		
Personnel et comptes rattachés	3245	3245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14015	14015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202605	202605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2992	2992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23012	23012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203622	203622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337698	337698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445907	1445907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel