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BILAN GM INVEST 2021 Siren 524263282
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5776 5776
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6081 5705 376
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 8 8
Autres participations
Créances rattachées à des participations 858547 220000 638547 788547
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 870404 231481 638923 788547
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1254 1254 16023
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9069 9069 817
Charges constatées d’avance 11495 11495 10952
TOTAL (II) 21818 21818 27793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 892221 231481 660740 816340
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -16990 -351590
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -159635 334601
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 47548 47548
TOTAL (I) -118077 41558
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64852 100783
Emprunts et dettes financières divers (4) 479126 379341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5115 11690
Dettes fiscales et sociales 42658 52698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 187066 230271
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 778817 774781
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 660740 816340
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 129600 129600
Chiffres d’affaires nets 129600 129600
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9681 1250
Autres produits 13 3
Total des produits d’exploitation (I) 139294 1253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64130 63292
Impôts, taxes et versements assimilés 4463 4441
Salaires et traitements 48070 38118
Charges sociales 18560 24949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 3
Total des charges d’exploitation (II) 135361 130803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3933 -129550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 394001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 70000 267356
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 70000 661357
Dotations financières sur amortissements et provisions 220000
Intérêts et charges assimilées 10568 10912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 230568 10912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -160568 650445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -156634 520895
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 191
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 161180
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 772
Total des charges exceptionnelles (VIII) 162144
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -162144
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3000 5000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 209294 662610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 368928 328010
BENEFICE OU PERTE -159634 334600
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12706
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5776 5776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6721 135 1150 5705
AMORTISSEMENTS Total Général 12497 135 1150 11481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 47548
Total Provisions réglementées 47548 47548
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 47548 47548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1254 1254 1
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 11495 11495
TOTAL ETAT DES CREANCES 12749 12749
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 115 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64737 77 64660
Emprunts et dettes financières divers 30464 30464
Fournisseurs et comptes rattachés 5115 5115
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42658 42658
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 448662 448662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 187066 187066
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 778817 714157 64660
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49212
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel