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BILAN DIVERS SERVICES LOGISTIQUES 2016 Siren 524259058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19378	19275	103	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16498	13945	2553	4679
Autres immobilisations corporelles	35833	17923	17910	23700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72909	51143	21766	29579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162908		162908	140921
Autres créances	45939		45939	32377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245399		245399	155281
Charges constatées d’avance	4932		4932	6535
TOTAL (II)	459178		459178	335114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532088	51143	480944	364693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118000		52000	
Report à nouveau	896		701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18908		66195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181804		162896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles	6		8	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5610		8091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4820		4820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136433		37933	
Dettes fiscales et sociales	82839		100944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249140		151796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480944		364693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246148		146289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541019	281433	822452	884593
Chiffres d’affaires nets	541019	281433	822452	884593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21035	1977
Autres produits				404
Total des produits d’exploitation (I)			843487	886974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500619	489606
Impôts, taxes et versements assimilés			11707	4132
Salaires et traitements			270987	262752
Charges sociales			31118	44207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9959	16231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			824391	819410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19097	67563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18974	67421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	666		7804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		7809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666		-1225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843487		893557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824580		827362	
BENEFICE OU PERTE	18908		66195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19233		146
Total Immobilisations corporelles		50331		2000
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		70764		2146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				72909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19233	43		19275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21952	9916		31868
AMORTISSEMENTS Total Général	41185	9959		51143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14714			
T. V. A.	24526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6699			
Charges constatées d’avance	4932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213779	213779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6	6		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5507	2515	2993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136433	136433		
Personnel et comptes rattachés	38466	38466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28076	28076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16036	16036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4820	4820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19432	19432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249140	246148	2993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel